有点杀过头了

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刚看到统计，今年至今，主动权益型“年内翻倍基”已全部清零，有点遗憾。

实际上，上半年大家的投资体感都不错，主要是进入下半年，7月杀了一波估值，9月底到现在，又杀了一波流动性。

今天又是一波杀跌，个人感觉有点杀过头了…… 目前公募基金季报披露率已经90%，按主动偏股公募口径，电子和通信持仓环比Q2下降10个点（剔除股价影响后的超配比例下降2-3个点），目前电子持仓占比还有36%、通信15%。

固收+层面，电子和通信股票持仓环比下降11个点，目前电子持仓30%、通信12%。

尽管持仓环比下降了，但电子的持仓比例，依然处于较高的水平。

注意，当下公募基金（还有险资）的科技筹码是一个很关键的影响因素。

布油继续高位，目前逼近111美元，黄金继续稳住4000美元。

隔夜美股三大股指上涨，目前期货涨跌不一。

亚太市场日韩跟随美股反弹，分别涨1.

73%和3.

09%。

港股没跟涨，高开低走，恒指和恒科目前下挫，恒科离今年新低又很近了。

南向资金目前净买入4亿。

今日市场再次杀跌，大盘受阻于10日均线，高开低走，但守住了3600。

成交额较昨日缩量1502亿，达1.

47万亿元。

我今天看了各大宽基ETF，尾盘大哥疑似又有出手迹象，但没能拉起来。

科创板、创业板、微盘、北证50也跟着一起杀跌，唯有红利继续逆势飘红。

创业板指数再次跌破2600点关键点位，相关分析昨天收评已经分析过。

科创50很遗憾，纯看图，科创50未能守住500日均线，尾盘甚至还加速跳水，今天这根阴线比较难看。

但看基本面，科创50这波三季报含金量还是很足的。

截至10月27日，8家科创50成份股率先交卷，龙头企业一个比一个能打。

寒王前三季度营收95.

26亿、归母净利37.

15亿，单季度业绩再创历史新高；

海王更猛，营收149.

55亿、净利28.

47亿，同比大增57.

58%和45.

12%，而且公司明确说了，在手订单储备充足。

什么概念？

国产算力不再是PPT里讲故事，是真金白银的订单和利润在落地。

算力需求从产业预期走向业绩兑现，国产替代这条逻辑线，直接焊死了。

研发这块同样不含糊。

8家公司前三季度研发投入合计107.

04亿，同比增长34.

65%，研发强度中位数干到13.

3%——既赚钱又砸钱，这才是硬科技的正确打开方式。

更难得的是，这帮公司还知道回馈股东。

10月8日以来，已经有8家公司密集披露回购方案；

在途的13家回购计划，金额上限合计50.

80亿，已实施10.

40亿。

回购+业绩双击，这诚意给满分。

业绩、研发、回报三箭齐发，科创板的产业景气正在变成利润表上的真数字。

今日概念表现如下： 主题表现，今天就别看了吧。

今日，胖老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可： 今天这把杀跌太意外了，有点杀过头了， 我依然没有观点。

听说DUO折叠出来了，你们买吗？

特别

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